外汇交易：什么是外汇？
外汇交易是一个术语，用于描述从事积极外汇交易的个人，通常是为了经济利益或收益。这可以采取投机者的形式，他们希望买入或卖出一种货币，目的是从货币的价格变动中获利；或者它可以是一个对冲者，他们希望在对自己的货币头寸不利的情况下保护他们的账户。
术语“外汇交易员”可以描述零售平台上的个人交易员、利用其机构平台的银行交易员或可能自行管理风险或将其职能外包给银行或资金经理以管理风险的套期保值者.
外汇交易：外汇市场
外汇市场，或简称外汇 (FX)，是一个去中心化的市场，促进不同货币的买卖。这发生在柜台（OTC）而不是集中式交易所。
在不知情的情况下，您可能已经通过订购服装或鞋子等进口产品参与了外汇市场，或者更明显的是，在度假时购买外汇。交易者可能出于多种原因被外汇吸引，包括：
- 外汇市场的规模
- 多种货币可供交易
- 不同程度的波动
- 低交易成本
- 24小时Ş在一周内每天的交易
本文将针对所有级别的交易者。无论您是外汇交易的新手，还是希望在现有知识的基础上再接再厉，本文旨在为外汇市场提供坚实的基础。
外汇交易：每个市场的两个方面
外汇市场的一个独特方面是报价的方式。由于货币是金融系统的基础，因此报价一种货币的唯一方法是使用其他货币。这创建了一个相对估值指标，一开始可能听起来令人困惑，但随着使用这种双向约定的时间越长，可能会变得更加规范化。
一对外汇交易确实为交易者提供了一些额外的灵活性，让交易者或投资者能够用他们认为最合适的货币表达他们的交易。
让我们以欧元为例，假设交易员对欧洲经济有乐观的预测，因此希望做多该货币。但是 - 假设这位投资者也看好美国经济，但看跌英国经济。好吧，在这个例子中，投资者不会被迫购买欧元兑美元（这将是一个多头欧元/美元交易）；相反，他们可以购买欧元兑英镑（做多EUR/GBP）。
这为投资者或交易者提供了额外的灵活性，使他们能够避免“做空”美元以购买欧元，而是允许他们在做空英镑的同时购买欧元。
外汇交易：基础与相对货币
外汇报价的一个重要区别是惯例：报价中列出的第一种货币被称为货币对的“基础”货币，这是被报价的资产。货币对中的第二种货币被称为“计数器”货币，这是报价的约定，或用于定义货币对中第一种货币价值的货币。
让我们以欧元/美元为例......
欧元是报价中的第一个货币，因此欧元将是欧元/美元货币对中的基础货币。
美元是报价中的第二种货币，这是 EUR/USD 报价用来定义欧元价值的货币。
因此，假设 EUR/USD 报价为 1.3000。这意味着 1 欧元值 1.30 美元。如果价格上涨至 1.35 美元——那么欧元的价值就会增加，而相对而言，美元的价值就会下降。
如果投资者看跌欧元但看好美元，他们可以选择“做空”该货币对，预计价格会下跌；之后，他们可以通过以较低的价格买回交易来“弥补”交易，并将差价收入囊中。
外汇交易：外汇市场解释
简而言之，外汇市场像许多其他市场一样运作，因为它是由供需驱动的。举一个非常基本的例子，如果持有欧元的欧洲公民对美元有强烈需求，他们会将欧元兑换成美元。该值美元会上升，而在价值欧元将下跌。请记住，此交易仅影响欧元/美元货币对，例如不会导致美元兑日元贬值。
外汇交易：是什么驱动了流量？
实际上，上述例子只是影响外汇市场的众多因素之一。其他包括广泛的宏观经济事件，如新总统选举，或国家特定因素，如现行利率、GDP、失业率、通货膨胀和债务与 GDP 的比率等。顶级交易员利用经济日历来了解这些和其他可以推动市场的重要经济数据。
从长期来看，外汇价格的一个主要驱动因素是相关经济体的利率，因为这会对持有货币多头或空头产生直接影响。
什么解释了流行？
外汇市场允许大型机构、政府、零售交易商和个人将一种货币兑换成另一种货币，而外汇市场的“核心”就是所谓的银行间市场，流动性提供者在此进行交易。
在全球银行和流动性提供商之间进行外汇交易的好处是可以全天候（在一周内）进行外汇交易。随着亚洲交易时段接近尾声，欧洲和英国银行在移交给美国之前上线。当美国时段进入次日的亚洲时段时，整个交易日结束。
使这个市场对交易者更具吸引力的是通常可用的全天候流动性。这意味着交易者可以轻松进入和退出头寸，因为有许多愿意进行外汇交易的买家和卖家。
外汇交易：它是如何运作的？
这与其他市场非常相似：如果您认为一种货币的价值会上涨（升值），您可以考虑买入该货币。这被称为“长期”。如果您觉得货币将贬值（贬值），您就卖出该货币。这被称为“做空”。
外汇交易：谁是主要参与者？
外汇市场上基本上有两种交易者：套期保值者和投机者。对冲者总是希望避免汇率的极端波动。想想像埃克森美孚这样的大型企业集团，以及它们如何减少对外汇波动的敞口。
另一方面，投机者追求风险，总是在寻找汇率波动的机会。其中包括大型银行和零售交易商的大型交易柜台。
阅读外汇报价
所有交易者都需要了解如何阅读外汇报价，因为这将决定您进入和退出交易的价格。查看下面的货币报价，欧元/美元货币对中的第一种货币称为基础货币，即欧元，而该货币对中的第二种货币（美元）称为可变货币或报价货币。
对于大多数外汇市场，提供最多五位小数的价格，但前四位是最重要的。小数点左边的数字表示一个单位的相对货币，在本例中，它是美元，因此是 1 美元。以下两位数字是美分，因此在本例中为 13 美分。第三和第四位数字代表一分的分数，称为点数。
需要注意的是，小数点后第四位的数字称为'pip'。如果欧元兑美元贬值 100 个点，新的卖出价将反映较低的 1.12528 价格，因为买入 1 欧元的美元成本更低。
说上面的报价中标价格的另一种方法是：1欧元的价值，以美元而言，是一元，13美分，52个点和8/10日的一个点的。
要了解有关阅读外汇报价的更多信息，请查看我们的文章“如何阅读货币对：外汇报价解释”。
什么是“点”？
Pip 代表“点数百分比”，这是货币对的基本计量单位。一个点的价值将根据配对中的相对货币而有所不同。对于以美元为反向货币或在报价中列第二的货币对，10k 手货币的点值或成本通常为 1 美元，这也意味着 1000 手的点值或成本为 10 美分手 10 万手 10.00 美元。
因此，如果投资者买入 1000 手 EUR/USD，则每点收益或损失将价值 10 美分。如果同一位投资者买入 10,000 手 EUR/USD，则每点收益或损失将价值 1 美元/每个。如果投资者购买 10 万手，点值将为 10 美元/每手。
运行此示例：假设买入 EUR/USD 的投资者获得了 50 个点的收益。好吧，如果投资者使用 1000 手，那 50 个点的收益将达到 5 美元（0.10 X 50 = 5.00）；使用 10k 手的投资者将获得 50 美元的收益（1 美元 x 50 = 50 美元）。如果同一位投资者处理 10 万手，收益将为 500 美元（10.00 美元 x 50 = 500 美元）。
点差成本或价值是外汇交易者需要注意的极其重要的数据点，因为这是传播点差的方式；所以对于交易者来说“了解他们的点数”非常重要。
要了解有关外汇点子的更多信息，请务必查看我们的文章“什么是点子？在外汇交易中使用点数。
模拟账户的外汇交易：在不冒硬资本风险的情况下获得经验
学习市场或学习交易的最大风险或缺点之一是交易可能是一项代价高昂的工作，在交易平台上交易实际硬资本时，财务损失的风险始终存在。无论何时买入或卖出外汇对，他们都会承担亏损的风险，而对于刚刚学习其方法的新交易者来说，这可能是一笔昂贵的学费。
但许多外汇经纪商提供模拟账户，以便新交易者或潜在客户在存入自己的美元、欧元或英镑之前，可以熟悉市场、平台和外汇交易动态。
模拟账户可以提供一个模拟环境，新交易者可以在其中实施他们的策略并使用虚构资本管理他们的交易。这可能是了解外汇交易动态的理想领域——如何触发头寸、如何设置止损以及如何扩大交易规模。
外汇交易：为什么要交易外汇？
与其他市场相比，外汇交易具有许多优势，如下所述：
- 低交易成本：通常情况下，外汇经纪人让他们在钱上传播提供了贸易开放和应用隔夜资金费用之前关闭。因此，当与股票等市场进行权衡时，外汇交易具有成本效益，这会吸引佣金。
- 低点差：由于其流动性，主要外汇对的买卖价差极低。在交易时，点差是当市场朝着有利于您的方向发展时需要克服的最初障碍。任何对您有利的额外点数都是纯利润。
- 更多获利机会：外汇交易允许交易者对货币上涨（升值）和下跌（贬值）进行投机头寸。此外，有许多不同的外汇对供交易者发现有利可图的交易。
- 杠杆交易：外汇交易涉及杠杆的使用。这意味着交易者无需支付交易的全部成本，而只需支付一小部分成本。这有可能扩大您的利润，但也会扩大您的损失。在 DailyFX，我们建议采用严格的风险管理方法，将您的有效杠杆限制在10 比 1 或更少。
外汇交易新手？我们有一个全面的指南，旨在让您学习交易的基础知识。
重要的外汇交易条款
基础货币：这是报价货币对时出现的第一种货币。从欧元/美元来看，欧元是基础货币。
可变/报价货币：这是报价货币对中的第二种货币，在 EUR/USD 示例中是美元。
出价：出价是买方（投标人）准备支付的最高价格。当您想出售外汇货币对时，这是您会看到的价格，通常在报价的左侧，并且通常为红色。
询价：这与出价相反，代表卖家愿意接受的最低价格。当您想购买货币对时，这就是您会看到的价格，通常在右侧并以蓝色显示。
点差：这是买入价和卖出价之间的差价，代表基础外汇市场的实际价差加上经纪商增加的额外价差。
点数/点数：点数或点数是指小数点后第 4 位移动一位数。这通常是交易者提及货币对走势的方式，即今天英镑/美元上涨 100 点。
杠杆：杠杆允许交易者交易头寸，而只投入交易全部价值的一小部分。这允许交易者用少量资金控制更大的头寸。杠杆放大了收益和损失。
保证金：这是开设杠杆头寸所需的金额，是您头寸的全部价值与经纪人借给您的资金之间的差额。
追加保证金：当存入的总资本加上或减去任何利润或亏损时，低于指定水平（保证金要求）。
流动性：如果一个货币对由于有许多参与者交易该货币对而可以轻松买卖，则该货币对被认为是具有流动性的。
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外汇交易常见问题
什么是外汇交易？
外汇交易是将一种货币兑换成另一种货币的行为。货币价格的报价方式有利于交易潜力，因为每种货币都是以其他货币报价的。欧元可以对美元 (EUR/USD)、英镑 (EUR/GBP)、日元( EUR/JPY ) 以及许多其他货币进行报价，交易者可以使用一长串欧元配对。
人们为什么交易外汇？
这里最常见的答案是，许多外汇交易的目标是获得利润，通过“低价”买入货币然后“高价”卖出，反之亦然，空头头寸的目标是“高价卖出”和'盖低。
但这并不能解释所有外汇交易者的目标，因为许多“对冲者”或机构只是希望减轻针对其头寸或投资的不利货币走势的风险。这方面的一个例子可能是像丰田这样的国际公司，希望消除或对冲其部分日元敞口。否则，如果丰田通过其资本储备完全投资于日元，而日元贬值，丰田的主要业务可能容易受到投资组合中货币损失的影响；这是一种可以通过分散或对冲其货币头寸来解决的风险。
有人如何开始外汇交易？
良好的第一步是通过模拟账户熟悉市场动态，这可以让新交易者在模拟环境中使用虚拟美元建立头寸并管理他们的敞口。模拟账户可以让潜在的外汇交易者有机会在模拟环境中进行交易，而没有财务损失的风险。对于新交易者来说，这可能是一个理想的培训基地，可以学习外汇交易的动态，同时制定他们的策略并更好地了解他们想要如何进入市场。
进行外汇交易的“最佳”方式是什么？
没有一种广受赞誉的策略可以让交易者在其他策略中首当其冲。对于大多数外汇交易者来说，关键是找到适合他们的方法，而这通常基于他们自己的个性或世界观。关于这个问题最恰当的说法之一可能是外汇交易不只有一种方式：有短期交易者在五分钟图表上跟踪他们的头寸，而有长期交易者可能不看价格但一天一次。
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