澳元因收益率飙升和石油下跌而蓄势待发。澳元/美元会上涨吗?
2021-10-29 09:58汇商财经
  • 该澳大利亚元被更高的收益率和避险情绪的夹缝
  • 澳洲联储在下周二的会议之前没有捍卫关键的利率目标
  • 在利率上升的同时,商品受到了破坏。澳元/美元在哪里?
  • 尽管国内收益率飙升,但澳元今天几乎没有变化。澳大利亚央行没有捍卫其 2024 年 4 月的 0.10% 政府债券利率目标,因为它已超过 0.30%。昨天的通胀上行意外让债券交易员预计下周二的澳大利亚央行货币政策会议将出现支点。

    10 年期澳大利亚政府债券收益率自 3 月以来首次升至 1.9% 以上。澳大利亚-美国 10 年期政府债券利差扩大至超过 30 个基点,有利于澳大利亚债券(见下方技术分析部分的图表)。

    澳元没有反应可能是因为今天市场进入了避险模式。在日元是表现最好的货币,由于其防御性特征和能源市场还会更低。

    原油在亚洲时段继续走低,导致挪威克朗成为当天表现不佳的货币。除黄金和白银外,所有能源和金属商品今天都走弱。

    由于能源信息署的库存数据高于预期,油价在美国时段已经走低。一旦国内需求得到满足,俄罗斯总统弗拉基米尔普京指示俄罗斯天然气工业股份公司向欧洲输送天然气。伊朗与欧盟之间的谈判也显示出令人鼓舞的迹象,增加了伊朗可能在某个阶段再次出口石油的希望。

    隔夜加拿大央行的立场比预期更为强硬。他们将从下个月开始停止购买资产,并为最快在明年 4 月开始加息铺平了道路。

    由于该国的通货膨胀率超过 10%,巴西中央银行也将其关键的 Selic 利率提高了 1.5% 至 7.75%。日本央行维持货币政策不变。

    所有这些央行的鹰派态度都导致大多数 G-10 收益率曲线出现熊市趋于平缓。当前端收益率上升快于后端收益率时,就会出现熊市趋于平缓。这被视为债券市场定价较低经济增长情景的潜在迹象。因此,今天是避险日。

    亚太地区股市均走软,尽管在三星公布好于预期的收益后,韩国的 Kospi 指数试图走高。恒大问题也引起了投资者的关注,因为明天将需要支付另一笔债券款项,以避免违约。

    未来,欧洲央行将召开会议,随后欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德将召开新闻发布会。

  • 澳元/美元技术分析

    澳元兑美元未能突破 260 天简单移动平均线(SMA),可能继续形成阻力。目前为 0.75412。

    价格自 10 月初以来一直保持在 10 日均线上方,并可能提供支撑。目前为 0.7476。突破 260 天或 10 天均线的任一侧都可能导致动能发生转变。

    之前的近期高点 0.75465 是潜在阻力位。不利的一面是,之前的低点 0.7449 是一个可能的支撑位。

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保罗罗宾逊
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