9月30日讯（编辑 刘海）期货现券窄幅震荡，除7天品种外，资金利率全线上行，隔夜加权回购利率较昨日上行113个bp至2.03%。今日公布9月PMI数据，显示生产经营活动总体继续扩张，但扩张步伐有所放缓。

国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:40，10年期国债活跃券220010收益率上行1.25bp报2.7375%，5年期国债活跃券220016收益率下行0.5bp报2.54%，10年期国开活跃券220210收益率上行3.25bp报2.92%。

（数据来源：qeubee）

一级发行情况如下：

今日无新发国债、政金债。

地产债涨跌不一，“20中骏02”大跌超36%，“21碧地04”跌超21%，“21旭辉02”跌超18%，“21旭辉01”跌近7%，“20阳城04”跌超6%，“19中骏01”跌超3%；涨幅方面，“20龙控04”涨超7%，“21旭辉03”涨超6%，“19龙控04”涨5%，“21宝龙01”、“21龙控01”涨近5%，“21龙控03”、“20融创02”涨超2%。

中国9月官方制造业PMI为50.1，升至扩张区间，预期49.2，前值49.4；官方非制造业PMI为50.6，环比下降2.0个百分点，非制造业扩张有所放缓；综合PMI产出指数为50.9%，环比下降0.8个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张，但扩张步伐有所放缓。

东方金诚称，整体上看，9月PMI数据显示，在稳增长政策持续发力、疫情影响减弱背景下，当前经济已进入回稳向上阶段。但疫情波动下，经济回稳向上的基础仍不稳固，回升势头较为温和，需要宏观政策继续保持稳增长取向，特别是疫情防控措施需要进一步科学化、精准化。我们判断，若四季度不出现较大规模的疫情反复，制造业PMI将稳定在扩张区间，而服务业PMI也将呈现改善趋势。

货币市场方面，周五（9月30日）主要回购利率上行，隔夜加权平均报在2.03%，七天品种报在2.09%附近。

（数据来源：qeubee）

公开市场方面，央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月30日以利率招标方式开展了1280亿元7天期和580亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此单日净投放1840亿元。

银行间回购定盘利率多数持平。FR001报2.2%，涨120个基点；FR007报2.06%，与前一交易日持平；FR014报3.0%，与前一交易日持平。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报2.14%，涨119个基点；FDR007报2.06%，涨1个基点；FDR014报2.64%，涨14个基点。

Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行111.7bp报2.081%，7天期上行4bp报2.055%，14天期上行17.7bp报2.63%，1个月期上行0.1bp报1.711%。

一级存单方面，今日1Y期国股多报在1.97%-1.99%位置， 6M期国股报在1.90%附近。二级存单方面，11月到期股份制成交在2.00%附近，明年9月到期国股成交在1.99%附近。

（数据来源：wind）