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贝莱德基金披露四季报:加仓港股 新进美团-W(03690)和快手-W
2023-01-24 12:12汇商财经

1月20日,首家外商独资公募贝莱德基金旗下贝莱德中国新视野混合、贝莱德先进制造2只基金悉数披露2022年四季报。报告显示,截至去年四季度末,贝莱德中国新视野混合、贝莱德先进制造两只产品规模分别为44.05亿元、3.30亿元,较上季度环比小幅缩水3.24亿元、0.37亿元,报告期内两只基金净值分别下跌5.76%、7.21%。

贝莱德中国新视野混合基金经理单秀丽、唐华在四季报中表示,自11月以来,随着全国稳地产政策多管齐下、“三支箭”密集出台,全国多地优化疫情防控等政策,我们认为国内将迎来房地产市场的筑底回升及内需的持续改善,从而拉动整体经济触底反弹。随着国内防疫政策优化,海外流动性的配置主线开始逐步转向亚洲主要经济体,人民币汇率企稳回升到 6.8 以下,北向资金持续回流,A股回暖预期渐强;港股基本面跟随国内经济改善,流动性也跟随全球流动性回暖。

针对基金投资策略,两位基金经理透露,基金布局重点仍然在一直以来看好的高品质成长方向,如受益于全球能源局格变革及技术路径迭代、增长确定性较高的光伏设备,受益于长期订单好转、利润好转的电池产业链,受益于国产替代以及需求持续旺盛的半导体板块,以及受益于国内整体经济复苏的机械设备板块。在此基础上,组合还配置了受益于疫后复苏的传媒、食品饮料、航空机场等。还有一点显著变化是,四季度组合增加了对港股的配置,尤其是增加了对行业政策预期见底的互联网板块的配置。

贝莱德先进制造基金经理邹江渝、陆文杰指出,本基金于三季度完成发行,四季度处于建仓期。基金采取了比较稳健的建仓策略,稳步增加先进制造相关产业链,尤其是符合技术创新驱动及渗透率/国产化率提升的相关标的仓位。主要关注 1)深度受益于能源革命的相关公司,比如新能源、电动车等领域;2)深度受益于数字化和自动化革命的相关公司,比如港股数字经济,半导体、云计算、自动化设备等;3)得益于技术升级,加速国产替代的企业,比如高端装备和材料等;4)聚焦内需,有望在 2023 年迎来复苏的优秀制造型企业。

从基金产品数据情况来看,两只产品组合仓位较去年三季度均有所提升。其中,贝莱德中国新视野混合股票持仓占比84%,产品股票仓位环比增加5%左右。而贝莱德先进制造两只产品于去年三季度成立,四季度仍在建仓期,但仓位也提升至70%。

截至本报告期末,贝莱德中国新视野混合基金A类份额净值0.8003元,本报告期内净值增长率-5.76%,同期业绩比较基准收益率 2.10%;截至本报告期末,基金C类份额净值0.7951元,本报告期内净值增长率-5.86%,同期业绩比较基准收益率2.10%。

截至本报告期末,贝莱德先进制造基金A类份额净值0.8998元,本报告期内净值增长率-7.21%,同期业绩比较基准收益率-0.09%;截至本报告期末,基金C类份额净值0.8983元,本报告期内净值增长率-7.32%,同期业绩比较基准收益率-0.09%。

持仓方面,以规模最大的贝莱德中国新视野混合为例,前十大重仓股依次为:迈为股份(300751.SZ)、圣邦股份(300661.SZ)、美团-W(03690)、禾迈股份(688032.SZ)、伯特利(603596.SH)、五粮液(000858.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、快手-W(01024)、上海机场(600009.SH)、分众传媒(002027.SZ)。

去年四季度该基金前十大持仓个股分别为迈为股份、圣邦股份、美团-W、禾迈股份、伯特利、五粮液、宁德时代、快手-W、上海机场、分众传媒。基金经理调仓换股的思路从持仓股变动中可窥见一斑:报告期内小幅减持圣邦股份、伯特利,斩仓近五成禾迈股份;去年三季度重仓的联泓新科、固德威、贵州茅台、北方华创、保利发展等个股则全部退出前十大。尤为值得一提的是,四季度基金经理加仓港股,新进了美团-W和快手-W。

贝莱德先进制造基金前十大重仓股依次为:宁德时代(300750.SZ)、腾讯控股(00700)、隆基绿能(601012.SZ)、美团-W(03690)、阳光电源(300274.SZ)、顾家家居(603816.SH)、伟星新材(002372.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、汇川股份(300124.SZ)、迈为股份(300751.SZ)。

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