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超出预期!德国通胀率创1992年以来新高 欧洲央行否认加息

英国《金融时报》11月29日报道,德国11月通胀率同比上涨6%,超出大多数经济分析师预期。欧洲央行认为,能源价格上涨和供应链瓶颈等因素是助推通胀率上涨的原因。

欧洲央行执行委员会委员伊莎贝尔·施纳贝尔11月29日接受德国电视二台采访时推测,德国通胀率11月达到峰值。施纳贝尔说,德国通胀率在过去两年间的平均水平为2%,2020年因新冠疫情大幅下跌,2021年急剧上涨。

《金融时报》说,抬高德国11月通胀率的主要因素是能源价格同比增长了22%。这进而抬升所有商品价格增长5.2%。其中,食品价格上涨4.5%,服务价格上涨2.8%,房租价格上涨1.4%。

德国并非唯一一个陷入通胀的欧元(1.1310, -0.0028, -0.25%)区国家。西班牙消费价格11月上涨5.6%,为1992年以来最高涨幅。比利时11月通胀率同样上涨5.6%。

不过,欧洲央行否认有关其将在2022年加息的猜测。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德上周说,收紧货币政策以应对现在通胀率上行是“错误”做法。她预测,类似措施在18个月后会产生效果,可那时涨价压力原本就自会缓解。拉加德告诉《法兰克福汇报》:“这样会导致失业和较高调整成本,却依然无法对抗眼下的高通胀率。”

德意志联邦银行行长延斯·魏德曼批评欧洲央行对高通胀的容忍,警告高通胀持续的时间将超过预期。法新社援引荷兰国际直销银行经济分析师卡斯滕·布热斯基的话报道,11月通胀数据令人震惊,但峰值仍未到来。

2021-12-01 16:59
黄金价格预测:XAU/USD 徘徊在数周低点附近,空头在 1,800 美元关口徘徊

黄金在周二交易活动的前半段获得了一些积极的牵引力,尽管难以利用这一走势。XAU/USD 现在已经回吐了其盘中涨幅的大部分,最后一次交易于略高于 1,800 美元的关口,接近前一天触及的近三周以来的最低水平。

在美国总统提名杰罗姆鲍威尔连任美联储主席后,美元近期的反弹在周一得到强劲提振。事实上,投资者认为另一位主要候选人 Lael Brainard 在两者中更为鸽派,该公告加强了对更高美国利率的押注。这反过来又将美元指数推高至 16 个月高点,并促使围绕以美元计价的黄金大举抛售。

与此同时,人们越来越多地接受美联储提前收紧政策,引发美国国债收益率的新一轮上涨。事实上,对利率预期高度敏感的两年期美国国债收益率飙升至 2020 年 3 月以来的最高水平。此外,基准 10 年期美国国债收益率飙升至1.60% 的门槛。这进一步支撑了美元,并成为非收益率黄色金属的逆风。

也就是说,对欧洲 COVID-19 病例数量增加以及重新实施封锁措施的担忧为传统的避险资产提供了一些支持。这可能会阻止看跌的交易者进行激进的押注,并有助于限制金价进一步下跌。因此,谨慎的做法是等待 1,800 美元以下被接受,然后再为近期从 1,877 美元区域的大幅回调或上周的多月高点做准备。

市场参与者现在期待美国经济摘要,其中包括 11 月份的 PMI 预览图。这与美国债券收益率一起将影响美元价格动态并为黄金提供一些动力。除此之外,交易者将进一步从冠状病毒事件的发展中获得线索,以抓住 XAU/USD 周围的一些短期机会。然而,主要焦点仍将是周三​​美国发布的数据——初步(第二次估计)第三季度 GDP、耐用品订单、核心 PCE 价格指数和 FOMC 会议纪要。

技术展望

从目前的水平来看,如果随后跌破 1,800 美元大关,很可能会在 1,791-89 美元汇合点附近找到不错的支撑,该汇合点包括技术上重要的 100 和 200 日均线。令人信服的跌破将表明黄金在短期内已见顶,并为下滑至 1,770-68 美元水平区域附近的下一个相关支撑铺平了道路。

另一方面,在 1,812-13 美元区域附近的每日摆动高点现在似乎成为 1,825-26 美元区域之前的直接阻力。一些后续买盘有可能将现货价格推高至 1,832-34 美元的静态阻力位上方,测试 1,850 美元的阻力位。

2021-11-23 17:45
经济数据表现强劲,美联储或在12月加快减码

加快速度缩减所谓的量化宽松计划,将提前赋予决策者机会,使其在认为有必要防止经济过热的情况下,把利率从接近零水平上调。在通过债券购买向经济注入资金的同时,美联储官员不愿加息和收紧信贷环境。

摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示,FOMC宣布将开始稳步放慢每月1200亿美元的资产购买规模之后,发布的经济数据强得出人意料。

在汽车、食品、汽油、电力和燃料油的拉动下,消费者价格10月份同比上涨6.2%。就业市场的强劲程度也超出了预期。在9月份增加31.2万人后,上月非农就业人口进一步增加了53.1万,失业率从4.8%降至4.6%。

德银证券高级美国经济学家Brett Ryan表示:“在12月会议上加快减码的风险上升了,最新的通胀数据已促使决策者重新评估通胀前景,12月会议肯定会更深入讨论减码问题。”

Feroli对美联储是否会选择加快缩减资产购买规模表示怀疑,不过他表示,未来几个月非农就业人数的意外大幅增长可能会说服美联储这样做。

Amherst Pierpont Securities LLC首席经济学家Stephen Stanley认同,不太可能在12月做出减码决定。不过与Feroli不同的是,他认为美联储最终决定加快缩减速度,或许是在1月下旬的会议上。Stanley表示:“他们对需要加快正常化进程的可能性持开放态度。”

目前利率期货交易反映出,投资者越来越多地押注美联储将在6月前开始加息,并在明年年底前再加息两次。,整体来看,后市中长线偏向给美元提供支撑,可能会限制金价的上涨空间。

2021-11-22 13:32
通胀和增长前景的不确定性高 金价仍是多头强势

今日嘉宾:黄金投资分析师 吴迪

基本面上,11月17日美国10月新屋开工数据意外下滑,因材料短缺、土地和劳动力稀缺仍制约房屋营建活动。不过,房屋建设仍受到市场上二手房严重短缺的支撑,这导致了创纪录的房价上涨,获准建造但尚未开工的房屋大量积压。冬季是美国东北和中西部房屋建造的典型淡季,因此材料短缺情况可能会有所缓解。

另一方面,美联储领导层的调整可能会促使交易员提高对美国长期通胀的预期。如果市场认为对新美联储主席的提名是一个政治化的决定,那么盈亏平衡通胀率长期内必然会上升。市场预计长期通胀率可能小幅升高,美元也可能受到影响,鉴于市场认为布雷纳德比现任美联储主席鲍威尔更不愿意收紧货币政策,市场最初的反应可能是短期利率回落、美元下跌。但这种走势或许只是昙花一现,因为无论谁执掌美联储,最终都将屈服于通胀和增长前景的不确定性。

从技术上看,前半周金价小幅回落,至本周多空分水岭1849美元/盎司附近修正,而后多头开始反攻,11月17日金价上涨,收复前一交易日大部分跌幅,目前走势仍维持多头强势,但投资者仍需谨慎,是继续上涨还是高位振荡需进一步跟踪观察,个人倾向于高位振荡,上方阻力关注1884美元/盎司,下方支撑仍关注本周分水岭1849美元/盎司,若跌破该位置,周内或由多转空,下方关注1828美元/盎司,见位交易严格止损。

2021-11-18 15:00
英镑兑美元在英国央行温和的情况下仍容易跌破 1.3500,焦点转向非农

在温和的英国央行和英国退欧僵局中,英镑/美元卖家仍处于控制之中。

美元交易员在关键的非农就业数据发布之前重新定位。

在周四大幅下挫后,英镑瞄准 2020 年低点 1.3411。

在温和的英国央行引发的 200 点暴跌之后,英镑/美元正在跌破 1.3400,因为空头等待美国非农报告的下一次推低。

2020 年低点 1.3411 仍然在英镑卖家的视线之内,因为该货币对的交易价格远低于所有主要的每日移动平均线 (DMA)。

英镑兑美元跌至五周新低 1.3471,此前英国央行在 11 月会议上以 7 票对 2 票反对利率变动,并没有加息。

在行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 的新闻发布会上,魔鬼出现了,此前他警告市场不要提高加息预期,这可能会导致将通胀压低至央行 2% 的目标以下。

与此同时,美元从美联储后的下跌中复苏的持续走强增加了英镑兑美元的压力。美元交易员在关键的美国非农就业数据发布之前重新定位,摆脱了美国国债收益率的回落和华尔街指数的乐观情绪。

温和的英国央行和迫在眉睫的英国退欧担忧将继续破坏围绕英镑的情绪,各国央行的货币政策将重新发挥作用。上周四,Brexit部长戴维·弗罗斯特满足欧洲克莱门特部长博纳在巴黎,但双方仍然有分歧,使渔排处于胶着状态。

2021-11-05 14:10
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介绍
资深黄金、外汇分析师,长期从事黄金外汇研究工作。在行情把握以及操作策略上有自己独到的见解,擅长分时短线交易,中线波段捕捉,交易风格稳健。