丹尼尔
专长:经典技术分析、宏观和经济主题
鲍威尔证实美国经济痛苦是可以的?

由于公司报告和积极的零售销售数据,美国股市显着走高,但这主要是由于 US500 指数中非常强大的“头肩顶”价格形成。导致几乎所有技术分析师和交易员都在当天买入美国股票。

再给它 24 小时,几乎所有的短期交易市场都将持有多头头寸。

这也没什么不好,只要真金白银的超级对冲基金不看占便宜?老实说,这就是我认为会发生的事情。另一个 24 到 48 小时的坚挺价格走势,随后恢复了全年存在的主要整体下跌趋势。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell ) 发表了有点令人惊讶的声明,即他接受这将带来一些经济痛苦。随着他继续积极地将利率提高到甚至高于中性水平。

包括我自己在内的许多经济学家认为,联邦基金利率的新中性设定最有可能在 3.25% 左右。主席曾表示,他将尽一切努力对抗通货膨胀,即使这意味着经济痛苦。

通胀将得到解决的想法使市场略微提振。

尽管这种观点完全低估了经济痛苦对已经陷入困境的美国家庭的影响。更重要的是,它忽略了一点,即在游戏后期加息对抗供应驱动的通胀,与通胀相比几乎毫无意义。如果供应短缺,无论利率处于何种水平,价格都会上涨。

尽管早该回归中性环境并且必须采取行动,但在对抗通胀方面持续积极进取使美联储进入了显着、甚至是爆炸性地增加已经预先由消费者承担的负担的领域。现有的和长期的通胀压力。

消费者和小企业同时应对极端通货膨胀和不断增加的抵押贷款压力的希望似乎不大。

美国经济衰退来了。

2022-05-18 14:16
印尼 GDP 增长疲软,印尼盾连续三天跌破 14,600 美元

由于 2022 第一季度印度尼西亚 GDP 疲软和 4 月通胀走强,美元/印尼盾升至一周高位。

广泛的避险情绪支撑美元,中国贸易数据喜忧参半也有利于买家。

即使在印度尼西亚周一早些时候报告 2022 年第一季度 GDP 变化很小之后,美元/印尼盾仍处于 14,550 美元左右。该货币对的疲软可能与普遍的避险情绪和推动美元的国债收益率走强有关。

也就是说,印度尼西亚 2022 年第一季度(Q1)的国内生产总值(GDP)同比增长 5.01%,而市场预期为 5.00% 和 5.02%。环比数据下降超过-0.89%,预期为-0.96%,而此前为1.06%。

虽然第一季度的增长数字有所下降,但 4 月份的消费者价格指数 (CPI) 环比上涨超过 0.83% 的预期,至 0.95%。此外,同比印刷品也以 3.47% 的数字超过了 3.34% 的市场共识。

值得注意的是,在北京公布 4 月份贸易数据喜忧参半后,印尼与中国的密切贸易联系也推高了美元/印尼盾价格。

最重要的是,中国最近更加严峻的新冠疫情,以及七国集团 (G7) 国家对俄罗斯的制裁,似乎是近期全球市场情绪的主要挑战。同样,人们对通胀的担忧日益加剧,并由此引发对增长的担忧,尤其是在亚洲国家,中国的冠状病毒状况与西方央行行长的负担相伴而生。

在此背景下,美国 10 年期国债收益率创 2018 年底以来新高,截至发稿时上涨 2 个基点(bps)接近 3.15%,而标普 500 期货下跌 1.0%,也推高美元指数( DXY) 最迟在 104.00 附近触及 20 年高点。

展望未来,在美联储主席杰罗姆鲍威尔拒绝加息 75 个基点 (bps) 的可能性后,周三的美国通胀数据将对市场至关重要。也就是说,如果与 3 月份的修订数据相比,美国非农就业人数(NFP) 重印了 428K 数据,超过了 391K 的预测。同样,失业率也保持在 3.6%。

技术分析

从 50 天均线(约 14,400 美元)成功反弹,将美元/印尼盾引向上周高点 14,585 美元附近。

2022-05-09 13:27
加拿大零售销售前油价走软,美元/加元升至 1.2500 以上

美元/加元受追捧,刷新盘中高点 1.2530 附近,周五早盘每日上涨 0.10%。在这样做的过程中,加元对在避险情绪下为加拿大主要出口商品 WTI 原油的悲观价格欢呼。

在美国国债收益率走软以及油价从八年高位回落的情况下,加元货币对此前曾为美元反弹欢呼。也就是说,该货币对的最新涨幅可能与下周联邦公开市场委员会 (FOMC) 之前的市场担忧有关。

避险情绪最近从美国财政部长珍妮特耶伦在接受 CNBC 采访时的评论中获得了线索。“通货膨胀的上升幅度超出了包括我在内的大多数经济学家的预期,当然,解决这个问题是我们与美联储的责任。我们会的,”美国财政部长耶伦。

除了美联储之前的谨慎态度,对美中关系的复杂担忧也打压了市场情绪和美元/日元价格。话虽如此,《南华早报》(SCMP)表示,中国的杨洁篪和美国国家安全顾问杰克沙利文准备举行紧急会议,但没有指明日期。

在此背景下,美国 10 年期国债收益率连续第二日下跌,最迟下跌 6 个基点至 1.77%,而标准普尔 500 期货截至发稿时盘中下跌 0.45%。

值得注意的是,好坏参半的美国数据打压了美国国债收益率,并让美元在周四巩固了近期的涨幅。美国初请失业金人数跃升至 10 月底以来的最高水平,1 月份费城联储制造业调查细节也有所改善。相反,加拿大的 ADP 就业变化跌至 102.1K 以下,低于 12 月份的 19.2K,但 11 月份就业保险受益人变化从之前的 -42.1% 改善至环比 -6.7%。

展望未来,预计 11 月加拿大零售额环比增长 1.2%,而环比增长 1.6%,这对于美元/加元价格至关重要,因为其他地区的日历清淡。然而,美联储前的观念和疲软的油价可以使该货币对指向北方。技术分析

尽管 200 日均线 1.2500 为美元/加元价格提供了支撑,但在 11 月 19 日突破之前的支撑线 1.2655 之前,复苏行动仍然难以捉摸。

2022-01-21 10:42
由于市场不受美国消费者价格飙升的影响,澳元/美元走高

周三澳元在交易中大幅上涨,突破 0.7250 测试 0.73 美分。由于投资者在美联储主席杰罗姆鲍威尔发表重要证词之前保留了押注,澳元在国内交易时段几乎没有什么推动方向的迹象以及最重要的 CPI 通胀数据。由于持续的供应链瓶颈和恢复的需求继续推高商品和服务成本,消费者价格创下近 40 年来最大涨幅,同比上涨 7%。市场在很大程度上已经消化了创纪录的数据,除了预期之外,焦点转向美联储主席杰罗姆鲍威尔的评论。由于市场目前对 3 月份加息的预期坚定,投资者期待鲍威尔确认政策制定者将寻求在 2022 年之前实施 4 次利率调整。然而,鲍威尔未能满足市场需求,除了美联储最近的评论外,几乎没有提供什么。澳元利用随后的美元修正,从 0.7210 跳升至盘中高点 0.7290。随着关键风险事件的发生,

关键推动者

美元连续第二天下跌,回吐近期高点,跌向两个月低点。在耐心等待 12 月 CPI 数据后,投资者似乎感到失望,因为报告显示,尽管价格创下近 40 年来最大的年度涨幅,但基本符合分析师的预期,并且几乎无法重塑或加速对美联储政策变化的预期。市场利用这个机会对近期的美元空头进行去杠杆化,卖出基础货币,并在大宗商品相关货币和风险资产中追逐收益。美元指数下跌超过0.5%,触及11月初以来的最低点。鉴于今天的市场反应,似乎许多推动美元价格上涨的数据点已经被计入了价格,在利率市场没有重大变动的情况下,美元可能难以维持近期的势头。修正后,欧元飙升至 1.14 至 1.1450,而英镑突破 1.37,日元迫使美元回落至 114.50 以下。现在的问题;这是我们预计直到第二季度才会实现的修正的开始,还是近期美元复苏的小插曲?

2022-01-13 11:17
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介绍
“作为交易者,我学到的一个重要教训是学会优雅地失败。在评估我的目标之前,我总是从适当的风险管理和退出场景开始。当市场不可避免地开始对您不利时,这有助于抑制策略中的情绪。从长远来看,这意味着获胜的交易会补偿失败的交易,并且是朝着能够产生回报迈出的重要一步。” 2016年开始交易外汇市场。