艾伦森泽
分析师,专门评估宏观数据及其对金融工具的潜在影响
比特币已经触底了吗?

比特币在过去一周下跌 9.4%,收于 31,000 美元左右。以太坊下跌 16.1%,而前 10 名中其他领先的山寨币从 13.9%(Binance Coin)跌至 25.4%(Solana)。

根据 CoinMarketCap 的数据,加密市场的总市值在一周内下跌了 15% 至 1.30 万亿美元。由于山寨币的急剧疲软,比特币优势指数同期上涨 2.9 点至 44.4%。

加密货币恐惧与贪婪指数本周下跌 8 点至 10,继续处于“极度恐惧”之中。到周一,由于加密货币市场从上周末的局部低点回落,该指数已攀升至 14 点。

比特币与股票指数一起连续六周下跌。比特币的长期单向走势最后一次出现是在 2018 年底,当时第一种加密货币触及周期性底部。紧随其后的是数月的低迷势头,因此投资者有一个基本问题:选择一个低点买入或在确定时加入这一走势。谨慎建议遵循第二种策略的风险较小。

上周跌幅在突破去年接近 30,000 美元的低点后加剧,成为自1月有史以来最大的单周跌幅。

Terra (LUNA) 崩盘和 TerraUSD 稳定币项目的故事增加了加密市场的负面情绪,严重打击了所有山寨币。

Global Macro Investor 首席执行官 Raul Pal 表示,5 月和 6月份月份是最令人担忧的月份,因此加密市场新一轮抛售潮不可避免。

传奇投资人比尔米勒表示,他出售了部分比特币资产。尽管比特币短期内可能会继续下跌,甚至比目前的水平下跌一半,但米勒对比特币持积极态度,并预计比特币将在很长一段时间内增长。

畅销书《富爸爸穷爸爸》的世界著名作者罗伯特·清崎 (Robert Kiyosaki) 打算在比特币测试 17,000 美元的“底部”时购买。这位商人再次表达了对美国政府的不信任。2018-2020 年出现新一波长期增长,第一次推动是长期的宽边趋势。在这种情况下,潜在的牛市目标可能是 2500 美元区域。

2022-05-16 15:25
欧元/美元 - 评论-美国回顾:随着乌克兰危机风险消退,欧元/美元从 1.09 反弹

美元指数周一走软,因欧元受益于俄罗斯和乌克兰谈判代表的乐观言论,这使投资者能够削减危机对冲和欧元/美元抵消超卖读数。

由于能源和其他商品价格回落,欧洲股指表现优于美国和中国股市,后者受美元影响中国主要的COVID封锁.

德国财政刺激计划旨在应对乌克兰危机的影响增加了欧元的积极氛围。

欧元/美元上涨 0.5%,仍摆脱了上周极度超卖的状况,并巩固了德国国债收益率差的下降,但价格仍远低于周五高点 1.1043 和周四反弹至 1 月低点的高点 1.1122。

更大的障碍是 1.11505,即每日 kijun 和每周 tenkan。

虽然低于该水平,并且在结束乌克兰冲突方面没有取得进展,但 2020 年的低点和 2021 年高点 1.0636/60 的 161.8% 斐波那契仍在发挥作用.

尽管欧洲央行上周加快了结束资产购买和最终加息的步伐,但市场预计到年底美联储加息 173 个基点,而欧洲央行仅加息 49 个基点。

纽约联储的一项调查进一步支撑了美联储的预期,该调查显示消费者的一年通胀预期重回历史高位,他们预计将在食品、天然气和房租上花费更多.

美元/日元上涨 0.65%,将上周的突破延续至五年高点,原因是美国国债与日本国债收益率利差扩大以及日元避险交易平仓。

收紧的美联储和静态的日本央行之间的分歧已将 2 年期美国国债与日本国债的收益率差提升至 1.85%,为 2019 年 11 月以来的最高水平。

价格在接近 2016 年 12 月高点 118.66 和其他附近技术目标的主要阻力位已成为超买,如果未在初始测试中清除,则存在一定的修正风险.

中国与 COVID 相关的封锁也给日本公司带来了生产和销售问题,因为人民币跌至一个月来的最低水平.

英镑下跌 0.15%,未能加入欧元的救济性反弹,在本周美联储和英国央行会议前上周跌破关键支撑位后,英镑在 1.3000 上方徘徊.

澳元和加元分别下跌 1.2% 和 0.6%,因为大宗商品价格回吐了更多危机驱动的涨幅,加上周五强劲的加拿大就业数据支撑了今年加息 163 个基点的预期。

比特币和以太币分别上涨 2% 和 0.3%,随着美国国债和德国国债收益率的上升,它们难以获得牵引力。

周二公布的德国 3 月份 ZEW 数据预计将低于预期,美国 PPI 上升 0.9%,帝国州制造业指数反弹,尽管所有人的目光都集中在周三的美国零售销售和美联储会议上。

2022-03-15 08:56
欧元/美元 - 评论-美国回顾:欧元/美元在大流行低点吸引之前探寻最终支撑

美元指数周四短暂上涨,突破主要长期阻力位,因欧元和英镑在俄罗斯入侵乌克兰的影响下走弱,这对欧洲市场和经济造成了沉重压力,并增加了美联储在加息方面超过欧洲央行的可能性。

尽管欧洲央行仍有理由收紧以应对创纪录的通胀和历史最低的失业率在危机导致能源和其他大宗商品价格进一步飙升之前,市场仅预计到年底欧元区加息 28 个基点。

相比之下,美联储考虑了 149 个基点或 5 次 25 个基点的加息,主席杰罗姆·鲍威尔重申美联储打算本月开始提高借贷成本以应对 40 年来的高通胀.

美国

数据强化了这样一种观点,即美国经济受到美联储有义务解决的劳动力紧张和通货膨胀的阻碍

每周申请失业救济人数的降幅超过预期,接近最近的 52 年低点,裁员人数大幅下降,以及弱于预期的 ISM 非制造业报告显示就业指数低于 50,订单积压增加和热气腾腾的价格指数.

以欧元/美元为主导的美元指数突破了 2020-21 年大流行区间的 61.8% 斐波那契以及自 2020 年 6 月以来的最后一个附近历史阻力位 97.725-27,在 76.4% 斐波那契位 99.737 之前几乎没有阻力.

欧元/美元在短暂突破其 76.4% 的斐波那契回档位 1.1040 后下跌 0.5%,但鉴于过去七周在 1.11-1.15 范围内累积的 83.96 亿美元净投机多头头寸,更关键的可能是 1.1000.

俄乌谈判有望取得进展可能暂时避免了更大的欧元/美元跌幅。

由于欧洲股市下跌,英镑下跌 0.4%,此前未能远高于周三的高点,随后跌至接近乌克兰入侵后的低点 1.3269-68.

美元兑日元下跌 0.7%,此前 EBS 创下 115.81 的高点,再次在 115.88 的关口前获得卖盘。

布伦特原油和 WTI 价格分别从 2013 年和 2008 年以来的最高点大幅回落,以及长期美国国债与日本国债收益率差的小幅回落,引导了此次回调。

澳元和加元分别上涨 0.4%和下跌 0.4%,前者受到大宗商品价格飙升的支撑,后者则消化了中行加息后的涨幅。

乍一看,卢布又下跌了 13%,本周下跌了 31%,今年下跌了 48%。

比特币和以太币下跌了大约 4%-5%。

周五美国就业数据之后是 3 月 10 日的 CPI,在欧洲央行会议之后和 3 月 15-16 日美联储会议之前。

2022-03-04 09:03
欧元/美元——评论-美国回顾:欧元/美元因俄罗斯入侵乌克兰而跌至 20 个月低点

俄罗斯开始更广泛地入侵乌克兰后,全球撤离安全导致欧元和更高贝塔值的货币兑美元和日元大幅走低,但由于能源价格飙升和对美联储加息的持续预期使美元成为最大的避风港,美元/日元的跌幅被逆转。

在美元指数在 2020 年初大流行高峰之前试探最后一批主要阻力后,美元的涨幅有所巩固,并且超卖的欧元/美元无法保持在今年之前的趋势低点下方。

欧洲和全球经济面临的最大威胁是来自俄罗斯和乌克兰的能源和其他大宗商品供应中断,并增加了欧洲央行、美联储和其他央行正在努力应对的现有通胀压力。

由于欧洲对俄罗斯天然气和石油的依赖程度远高于作为天然气净出口国的美国,而且欧洲的能源价格已经远高于美国,因此欧洲经济和欧元面临的风险要大得多.

荷兰天然气价格从 2 月份的低点到今天的高点翻了一番多,而同期美国的天然气价格上涨了 27%。

所有这一切都让欧洲央行,以及在较小程度上,美联储试图衡量能源主导的通胀是否更多地是一种连锁通胀风险,需要通过加息加以抑制,或者它是否会损害经济增长到足以削弱经济增长的程度要求。

由于欧元区比美国更容易受到通胀和增长风险的影响,因此美联储今年有更大的收紧政策空间。

尽管美联储 3 月加息 50 个基点已被计入价格,但今年 6 次加息 25 个基点仍被计入。

近期欧洲央行今年加息 50 个基点的定价已被削减至仅 33 个基点。

欧元/美元在从周三 EBS 收盘价 1.13045 和周一周内高点 1.1391 反弹至 1.1106 的部分跌幅后下跌 1.2%。收盘价低于1 月份的前趋势低点 1.1122 将预示

进一步下跌。

英镑下跌 1.3%,也收复了稍早的暴跌至 1.3269 和 12 月

22 日以来的最低点,但仍远低于每日云底 1.3457。

到年底,英国央行的加息定价也略微下调至 130 个基点,因为英国首相鲍里斯·约翰逊推动对俄罗斯实施严厉制裁.

美元/日元从周四最初由日元主导的避险暴跌至关键支撑位 EBS 低点 114.405 大幅反弹后上涨 0.33%,并在美元推动下迅速反弹至 115.65。

这一反弹揭示了日元在依赖能源进口以及近期转向负贸易和经常账户余额方面的一些内在弱点.

与美元/日元上涨形成鲜明对比的是,欧元/日元、英镑/日元和澳元/日元均下跌接近 1%。

高贝塔货币普遍走低,卢布暴跌 7%。

比特币和以太币也屈服于广泛的避险情绪和美元走强。

周五将公布美国核心 PCE、个人收入、支出和储蓄,以及耐用品订单和密歇根市场情绪,但乌克兰仍将是头条新闻。

2022-02-25 09:41
尽管活跃投资者和市场催化剂激增,但 MATIC 价格暴跌

Polygon 网络上的独立投资者数量创下历史新高——1.365 亿。尽管有新的投资和看涨催化剂,但 MATIC 价格隔夜下跌 6%。

尽管链上活动激增,但 MATIC 价格仍难以恢复

以太坊扩容解决方案MATIC最近筹集了 4.5 亿美元的投资,由 Sequoia Capital India 牵头,其他 40 位风险资本投资者。该消息以及链上活动和活跃地址的增加预计将成为 MATIC 价格的看涨催化剂。

MATIC网络上的活跃唯一地址超过 1.365 亿。然而,尽管独立投资者的数量有所增加,并且为去中心化应用程序开发人员从 Web2 迁移到 Web3 推出了 Polygon Academy,但 MATIC 价格仍下跌了 6%。

专家认为,Polygon 生态系统中开发人员的迅速涌入可以提供一种可扩展且有效的方式来提升以太坊网络及其可扩展性。Polygon Studios 对元界、游戏和 NFT 的兴趣吸引了开发人员加入MATIC网络并支持区块链的采用。

著名分析师 @ali_charts 评估了 MATIC 价格趋势,并指出山寨币与网络上的鲸鱼数量呈正相关。然而,尽管 MATIC 网络上的活跃地址和独特钱包有所增加,但山寨币的价格却有所下降。

自 2021 年 4 月以来, $MATIC价格与#Polygon网络上的鲸鱼数量呈正相关系数。

有趣的是,在过去两周内,拥有超过 1000 万个 #MATIC的地址数量有所下降,而价格却有所上涨。pic.twitter.com/kUvhWM8uCl

——阿里·马丁内斯 (@ali_charts) 2022 年 2 月 10 日

领先的加密货币分析师和交易员@WalterCripto 指出,MATIC 价格触及区间区间的上限阻力位 2.04 美元,区间下限为 1.51 美元。交易者对 MATIC 的看法继续保持中立。

2. Max Levels Indentifier (MLI)

Matic 正触及测距区的上限阻力位 2.04 美元。阻力位将是 1.51 美元的下限(几乎是近期暴涨开始的确切点)

2022-02-11 18:05

黄金 (XAU/USD) 收于 1,790 美元附近,同时准备在周五亚洲时段早些时候的四个星期中首次下跌。由于市场在美国 12 月就业报告之前的谨慎情绪,黄金在 12 天低点附近徘徊。即便如此,空头仍然对美国联邦储备委员会 (Fed) 近期的鹰派迹象抱有希望。

在联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要传达了政策制定者的鹰派偏见,暗示了更快的加息和计划之后,在最新的美联储讲话支持加息之后,黄金在前一天暴跌至多日低点讨论资产负债表正常化。也就是说,圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德推动 3 月份加息,而旧金山联储主席和联邦公开市场委员会成员玛丽 C. 戴利则表示需要提高利率以保持经济平衡。

随着货币政策收紧和资产负债表调整的压力加大,美国国债收益率刷新多日高位。也就是说,美国 10 年期国债收益率刷新 9 个月高位至 1.75%,收盘时上涨 2.5 个基点 (bps),日涨幅接近 1.728%。即使悲观的数据推动空头以较小的损失来满足,华尔街基准指数也受到同样的压力。

除了强硬的美联储讲话外,对南非新冠病毒变种 Omicron 的担忧也支撑了美国国债收益率并打压金价。尽管英国的数据已从创纪录的高位回落,但其他地方的创纪录数字促使政策制定者宣布多项当地活动限制,最近在澳大利亚。值得注意的是,在法国发现一种新病毒变种,其传播速度比 Omicron 更快,这也挑战了市场情绪,并打压了金价。

谈到数据,美国工厂订单、每周初请失业金人数、ISM 服务业采购经理人指数和良好贸易平衡均表现悲观,但在美联储加快加息的强烈支持下未能阻止美元多头,进而推高收益率。

展望未来,市场对 Omicron 的担忧可以让黄金卖家感到高兴,但主要关注美国 12 月的就业报告。预测显示,头条新闻非农就业人数 (NFP) 将从 21 万上升至 40 万,而失业率可能已从之前的 4.2% 降至 4.1%。然而,就业不足率可能会从 7.8% 上升到 8%。鉴于美国就业数据的乐观预期,美联储的鹰派言论可能是合理的,这反过来可能会推高收益率和美元,并可能打压金价。

技术分析

尽管 200-DMA 的明显突破与悲观的 MACD 信号和 RSI 回落使黄金卖家保持希望,但自 8 月以来的向上倾斜趋势线接近 1,780 美元,挑战金属进一步下行。

如果黄金空头战胜了 1,780 美元的支撑位,则不能排除向 1,760 美元附近为期两个月的水平区域向南运行的可能性。然而,任何进一步的疲软都将使金价容易跌至 9 月低点 1,721 美元附近。

与此同时,修正性回调需要在 200-DMA 1,800 美元上方保持一段时间,然后才能将黄金买家引导至 10 月高点 1,814 美元和接近 1,831 美元的最新摆动高点。

值得一提的是,在 7 月和 9 月标记的顶部提供了 1,834 美元附近的关键阻力,然后是 1,850 美元的门槛,以在通往 11 月高点 1,877 美元的崎岖道路上测试黄金多头。

总体而言,金价已显示出看跌倾向,但关键支撑线在至关重要的美国 12 月就业报告发布之前对卖家构成挑战。

2022-01-07 17:53
由于收益率在美国 PCE 通胀前下降,欧元/美元坚守在 1.1350 附近的周高点

欧元/美元难以延续四日上涨趋势,在周高附近走高。

市场低迷,关键美国数据试探买家前情绪谨慎。

假期情绪,Omicron 的担忧成为眼前的挑战,美联储与欧洲央行的战斗仍处于领先地位。

欧元兑美元在连续三天上涨以刷新周高点后,在 1.1340 附近仍然犹豫不决。这样做,主要货币对描绘了欧洲周四早盘的市场情绪。

除了对被称为 Omicron 的南非 covid 变体的混合担忧之外,在美国关键数据公布之前的清淡日历和“观望”模式也对最近的欧元/美元价格构成压力。添加到交易过滤器的是在年底假期期间缺乏市场交易量。

积极因素包括德国 10 年期国债收益率走强,由于对 Omicron 疫苗/药丸的乐观情绪以及市场对美国数据走强缺乏反应,该国债收益率刷新了月度高点。此外,有关美国总统乔·拜登 (Joe Biden) 的“重建家园”(BBB) 刺激计划的积极更新以及表明感染 Omicron 导致住院的可能性大大降低的研究也让欧元/美元买家充满希望。

或者,中国有史以来最大规模的西安封锁和白宫对辉瑞药丸供应的怀疑,加上法国拒绝默克公司的药物,对市场情绪和这对买家构成挑战。同样,与美联储成员相比,欧洲央行决策者对 2022 年举措的鹰派前景相对不那么强硬。

在这些行动中,美国 10 年期国债收益率在周三三天来首次下跌后徘徊在 1.457% 左右,而标准普尔 500 指数期货难以复制华尔街的涨幅,截至发稿时上涨 0.05% 约 4,687。也就是说,美元指数 (DXY) 在四天的下跌趋势中走低。

鉴于美国 PCE 通胀 和 11 月耐用品订单的预定发布, 除非 Omicron 和美国刺激计划出现任何意外,否则欧元/美元交易员可能会在数据公布前目睹一个低迷时段,这不太可能发生。

技术分析

欧元/美元多头需要每日收盘突破 11 月 30 日以来的下行阻力线,截至发稿时为 1.1350,以保持缰绳。否则,不排除回调至 1.1230 的可能性。

2021-12-23 15:58
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介绍
毕业于加州州立北岭大学 (CSUN),经济学。在大学期间,他曾三度入选 CSUN 院长名单。他还于 2009 年获得 CSUN 的“经济学研究杰出证书”奖。 专门评估宏观经济数据和政治发展对货币对和货币政策的影响。他还是加密货币市场的熟练分析师。