今天我们来解读本次欧央行议息会议,并对接下来走势做跟踪布局。
1、欧央行议息会议的主要内容
昨日欧洲央行在利率决议上维持三大关键利率不变,并决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买,计划在7月加息25个基点,9月加息规模将取决于通胀前景。
经济预测方面,欧洲央行上调未来3年通胀预期,同时下调今明两年经济增速预期。欧央行表示,如果9月份的预测将2024年的通货膨胀率定为2.1%或更高,那么加息幅度将超过25个基点。
那么也就是说这一次会议就是说基本是一致的,欧洲央行7月份加息25个基点,9月就不确定。
- 欧央行议息会议的影响
在这一次利率决议之后,我们看到欧洲股市是下跌的,欧元大幅回落从1.07731暴跌至1.06116,主要原因就是欧洲央行的鹰派言论,
同时债市抛售潮从欧元区蔓延到美国
欧元区债券收益率飙升,10年期德债收益率升至1.43%,而10年期意大利债券收益率升至3.69%。
作为欧洲债务风险的晴雨表,意大利-德国国债利差扩大到2020年初期以来的最高。
债市行情源于市场对欧洲央行政策紧缩力度的预期上升,炒作的并非是欧洲央行给出的政策路径——货币市场首次押注欧洲央行到年底加息150基点——即暗示未来四次政策会议将有两次50基点的加息、两次25基点的加息。
欧洲国债收益率推升了美债利率:
- 与利率亦步亦趋的2年期美债收益率一度攀升5个基点至2.83%,距离5月4日触及的2018年以来最高水平仅差2基点;
- 与通胀相关的10年期美债收益率突破3%;仅略低于5月8日创下的高点。
美债利率的上涨,又反过来推升了美联储的加息预期——市场预计美联储6月、7月将再次加息50基点,预计9月会议将加息44基点,高于两周前的33基点。
这也是黄金在美盘时段攻击1852遇阻继续回落至1840的原因所在!
那么当前的主要问题是什么?
即便是全球第二大央行,过去欧洲央行也没有那么大的能量左右全球市场,当前最大的问题是欧洲央行政策与美联储不同步,美联储在3月开启了加息周期,而欧洲央行在7月才开启,整整落后了4个月,这两大经济体当前的通胀率都高达8%。
不仅如此,欧洲央行的政策制定也落后于加拿大央行和澳洲联储的全球同行,这些央行已经打开了加息50基点的大门。
接下来如何布局?
首先,美元从101.20位置的反弹至103.20附近,进一步压制在103.60,美元重点关注102.9的企稳或破位情况,企稳之上看104,破位看101.7,基本上可能会维持这个区间保持震荡,毕竟美联储还没完全发话,美元也不可能有太大的动作
欧美方面,关注1.06附近支撑情况,破位支撑则继续关注1.05659/1.05
企稳1.056之上,欧美可轻仓多单,防守1.046,目标1.066/1.072
上方1.07之上依旧是关注可高空的位置
黄金方面:日内关注1848企稳情况,未能企稳之上,黄金继续保持弱势,欧盘时段则继续测试1841/1838
反之企稳之上,黄金继续测试1853/1857
由于晚间有美国CPI恐怖数据,那么美盘时段我们需要关注黄金冲高的可能性!
欧盘时段我们关注1851/1856可介入空单的位置,防守1861,目标就是1845/1840
下方挂单1830多单保留,中间的位置,我们先不做介入打算
因为黄金公布1857还是继续看1860/1865区域,反之就是继续测试1840支撑情况。破位了才有望继续看1838/1833/1830
这就需要借助数据来运行!
原油方面:关注119支撑情况,企稳之上继续看121/122.5
反之下破119下方可见117/116,原油依旧保持低多思路!布局空单的趋势还没来
稳健者观望即可
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